Répartition par asset

Obligations étrangères   99,71%
Stocks étrangères   0,26%
Obligations d'État   0,14%
Autre   -0,11%

Capitaux propres 8820,95 mln (Euro)

Renseignements ajournés au: 27/02/2026

Répartition par value

Euro   97,42%
Non definito   1,69%
Franc suisse   0,64%
Couronne danoise   0,21%
Dollar des États-Unis   0,05%

Renseignements ajournés au: 27/02/2026

Répartition par zone géographiques

Europe 79,02%
Amérique du Nord 17,39%
Asie-Pacifique 3,49%
Amérique latine 0,22%
Zones globales / multiples -0,11%

Renseignements ajournés au: 27/02/2026


Répartitions par secteur

  Finance 52,18%
  Services d'utilité publique 8,95%
  Industrie 7,06%
  Consommations discrétionnaires 5,87%
  Biens de première nécessité 5,04%
  Immobilier 3,98%
  Télécommunications 3,76%
  Santé 3,68%
  Technologie 3,03%
  MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES 2,66%
  NON DISPONIBLE 2,60%
  Ressources naturelles 0,87%
  Technologie / Médias / Télécommunications 0,16%
  Biens de consommation 0,05%
  Souveraines 0,04%
  d'État 0,04%
  Tous les secteurs 0,03%

Renseignements ajournés au: 27/02/2026

Top Ten

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS   0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS   0,09%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS   0,08%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS   0,08%
UBS GROUP AG MTN RegS   0,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC   0,08%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS   0,08%
BANCO SANTANDER SA MTN RegS   0,07%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS   0,07%
EUR CASH   -0,13%

Renseignements ajournés au: 27/02/2026