Répartition par asset

  Obligations étrangères 99,57%
  Obligations d'État 0,16%
  Stocks étrangères 0,14%
  Autre 0,12%

Capitaux propres 9410,93 mln (Euro)

Renseignements ajournés au: 01/06/2026

Répartition par value

  Euro 99,01%
  Franc suisse 0,60%
  Couronne danoise 0,19%
  Non definito 0,15%
  Dollar des États-Unis 0,05%

Renseignements ajournés au: 01/06/2026

Répartition par zone géographiques

Europe 78,23%
Amérique du Nord 17,79%
Asie-Pacifique 3,73%
Amérique latine 0,22%
Zones globales / multiples 0,07%

Renseignements ajournés au: 01/06/2026


Répartitions par secteur

Finance   51,86%
Services d'utilité publique   8,60%
Industrie   7,30%
Consommations discrétionnaires   6,43%
Biens de première nécessité   5,08%
Télécommunications   3,68%
Immobilier   3,57%
Santé   3,56%
Technologie   3,37%
NON DISPONIBLE   2,69%
MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES   2,68%
Ressources naturelles   0,81%
Technologie / Médias / Télécommunications   0,14%
Biens de consommation   0,11%
Souveraines   0,05%
d'État   0,05%
Tous les secteurs   0,03%

Renseignements ajournés au: 01/06/2026

Top Ten

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS   0,10%
AMAZON.COM INC   0,09%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS   0,09%
AMAZON.COM INC   0,08%
AMAZON.COM INC   0,08%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS   0,08%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS   0,08%
UBS GROUP AG MTN RegS   0,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC   0,08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC   0,07%

Renseignements ajournés au: 01/06/2026